Управление денежными потоками: как контролировать доходы и расходы

29 марта | 11.00 | онлайн-участие + видеозаписи

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Из-за неправильного планирования денежных потоков компания может стать
неплатежеспособной, оставаясь формально прибыльной. 

Практики поделятся проверенными решениями, которые помогут: 

  • + максимально точно прогнозировать доходы и расходы, 
  • + эффективно распоряжаться активами компании согласно стратегическим целям, 
  • + наладить процесс исполнения платежей в строгом
    соответствии с планом или его оперативно скорректированной версией.

ЧТО ПОЛЕЗНОГО БУДЕТ НА МЕРОПРИЯТИИ

ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Как оценить способность компании генерировать денежные потоки

Как быстро сформировать прогнозы конечного результата экономической
деятельности для различных ситуаций на рынках товаров, труда и капитала

Как анализировать баланс и отчет о движении денежных средств с целью найти «пропавшие деньги»

Как делать корректировку деятельности организации для компенсации отклонений

Как рассчитать денежный поток для возможности финансирования, как из собственных, так и из заемных средств

Как вести план-фактный контроль исполнения прогнозного бюджета

Как вырабатывать и «проигрывать» стратегически значимые финансовые сценарии, которые обеспечат достижение намеченных результатов

Как планировать и контролировать платежи так, чтобы навсегда избавиться от кассовых разрывов

Как контролировать и увеличивать доходы за счет налоговых льгот и
капитализации интеллектуальной собственности

Как оценить способность компании генерировать денежные потоки

Как разработать модель операционной деятельности в Excel

КТО И О ЧЕМ БУДЕТ РАССКАЗЫВАТЬ

Решения

помогут вам в работе

Спикеры

поделятся своим опытом

Как контролировать
и увеличивать доходы
за счет налоговых льгот
и капитализации интеллектуальной собственности

  • Как нематериальные активы влияют на стоимость капитала
  • Как найти данные активного рынка для уникальных нематериальных активов (патенты, ноу-хау и товарные знаки)
  • Как определить справедливую стоимость нематериальных активов и снять налоговые риски
  • Как собрать перечень документов, которыми необходимо «обложиться», чтобы у фискалов не возникло претензий к работе компании
  • Как получить налоговые льготы
  • Как увеличить собственный капитал компании за счет: текущих акционеров, увеличения доли нераспределенной прибыли и переоценки внеоборотных активов
Ильдар Шайхутдинов

Ильдар Шайхутдинов

генеральный директор Института финансового развития бизнеса, член генерального совета организации «Деловая Россия»

В 2001 окончил Оренбургский госуниверситет, в 2010 получил степень EMBA в РАНХиГС, в 2016 закончил Британскую высшую школу дизайна по специальности «Маркетинг и бренд-менеджмент». 

Был финансовым директором ГК «Рускомпозит», «Башспирт», аудитором в аудиторской компании «БДО Юникон».

Принимал участие в разработке концепции управления интеллектуальной собственностью РФ и Федерального стандарта оценки (ФСО-11) по оценке нематериальных активов и интеллектуальной собственности. Член рабочей группы Комитета по интеллектуальной собственности СФ РФ. Член Генсовета и Председатель отраслевого отделения «Деловой России», член Совета по инвестполитике ТПП РФ.

Член рабочих групп:
«Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», «IP NET» Агентства стратегических инициатив.

Простая и эффективная авторская модель операционной деятельности в Excel: пример торгового предприятия

Модель помогает:

  • быстро сформировать прогнозы конечного результата экономической деятельности для различных ситуаций на рынках товаров, труда и капитала
  • вырабатывать и «проигрывать» стратегически значимые финансовые сценарии, обеспечивающие достижение намеченных результатов. Прежде всего, это касается политики оплаты труда персонала
  • вести план-фактный контроль исполнения прогнозного бюджета
  • делать корректировку деятельности организации для компенсации отклонений
Коссой Николай1

Николай Коссой

финансовый аналитик ООО «БАЛЧУГ»

Окончил Горьковский госуниверситет им. Лобачевского по специальности «Радиофизика» в 1972 году.

До 1991 года работал в Горьковском НИИ радиосвязи (позднее НПП «Полет»), затем в 1991 году с должности начальника сектора экономики, планирования и координации создания больших систем связи перешел начальником отдела в НПО «ГЗАС им. А.С. Попова». С 1992 года работал заместителем генерального директора по внешнеэкономической деятельности, главным бухгалтером, финансовым директором ряда компаний. В данный момент – финансовый аналитик нижегородского поставщика товаров для офиса ООО «БАЛЧУГ».

Основные достижения:

  • построение системы финансового и бюджетного управления в компании;
  • разработка финансово-экономической модели компании и на ее основе системы управления рентабельностью.

Управление денежными потоками: два бизнес-кейса

Кейс №1

  • Планирование бизнеса акционерами – на коленке, без расчета показателей и построения финансовой модели
  • Бизнес развивается, через год отчет о прибылях и убытках показывает доход
  • Дивидендов нет, так как нет свободных денежных ресурсов
  • Вопрос: «Где деньги?»
  • Начинаем анализировать баланс и отчет о движении денежных средств, ищем пропавшие деньги

Кейс №2

  • Есть три варианта, которые надо просчитать
  • Один вариант – оставить бизнес, как есть
  • Второй вариант – покупка нового производственного оборудования для развития новой производственной линейки
  • Третий вариант – покупка дополнительного оборудования для наращивания производства текущей производственной линейки
  • Построение финансовой модели: расчет денежного потока для возможности финансирования как из собственных, так и из заемных средств
Наталия Лосевская

Наталия Лосевская

к. э. н., управляющий партнер SL Partners

Имеет более чем 20-летний опыт в стратегическом консалтинге, ритейловом, нефтегазовом и банковском секторах. На протяжении 15 лет работала на руководящих позициях: советник генерального директора, финансовый директор в таких компаниях, как: инвестиционная группа Access Industries, дочерняя компания группы Росбанк, международная компания «Фёст Дейта СНГ» и управляла казначейством нефтесервисного актива ОАО «Газпром нефть». Разработала стратегии для крупного нефтесервисного, банковского и ритейлового холдингов. Четыре компании выведены из предбанкротной ситуации; закрыто более пяти сделок слияний и поглощений. Выступает на конференциях и ведет семинары для членов ACCA, в Корпоративном университете Сбербанка и РЖД, Финансовой академии при Правительстве РФ.

Оксана Лосевская

Оксана Лосевская

FCCA, партнер SL Partners

Почетный член ACCA (FCCA), имеет диплом Сиднейского университета по специальности «Мастер коммерции», диплом с отличием РЭА им. Плехановa по
специальности «Финансы и кредит». На протяжении 15 лет работала на руководящих позициях в таких компаниях, как ООО «ВЭБ Капитал», EY, Банк России,  ЗАО «Ситибанк» и КБ «Петрокоммерц». Разработала стратегии крупного банковского и ритейлового холдингов. Закрыла более 10 сделок по слияниям и поглощениям по компаниям, общей стоимостью свыше 1,7 млрд долларов. Выступает на ТВ, радио, конференциях, ведет семинары для членов ACCA, в Корпоративном университете Сбербанка и РЖД, Финансовой академии при Правительстве РФ.

Эффективное управление оборотным капиталом производственного предприятия

  • Из-за неэффективного управления оборотным капиталом производственная отрасль в РФ потеряла 
    15 млрд. долларов за 2017 год
  • Традиционное бюджетирование не может решить задачу управления оборотным капиталом
  • Эффективное управление оборотным капиталом
    и закупками на базе алгоритма MRP
  • Рабочее место Казначея — Автоматизация процесса оплат поставщикам
71015_Biz (2)

Сергей Смирнов

финансовый эксперт, BudgetExpert.ru

Эксперт с 20-ти летним опытом управления финансами в высокотехнологических компаниях и холдингах.

Ключевая компетенция: организация и автоматизация управления оборотным капиталом и бюджетирования.

Руководитель проектов НПО «Таврида Электрик», финансовый директор АО «Оптиковолоконные Системы».

БОНУС

КТО ВЕДЕТ МАСТЕР-КЛАСС

kozinec

Владимир Козинец

директор департамента казначейства и управления рисками компании «Рольф», президент Ассоциации корпоративных казначеев

ВИДЕОЗАПИСЬ МАСТЕР-КЛАССА (1,5 часа)

Оптимизация кредитного портфеля: как реально снизить стоимость финансирования

О ЧЕМ ИМЕННО ВЫ УЗНАЕТЕ:

  1. Оптимизация рабочего капитала
  2. Оптимизация движения денежных потоков
  3. Управление рисками ликвидности
  4. Диверсификация кредитного инструментария
  5. Диверсификация пула инвесторов

выберите лучший вариант оплаты

Можно оплатить банковской карточкой или оформить счет на юридическое лицо.

3000

рублей

  • При оплате до 26 марта
  • Онлайн-участие
  • Доступ к видеозаписям на 3 месяца
  • Дополнительные материалы
Перейти к заказу билетов

5500

рублей

  • При оплате до 29 марта
  • Онлайн-участие
  • Доступ к видеозаписям на 3 месяца
  • Дополнительные материалы
Перейти к заказу билетов